| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 728.00 | 2 728.00 | 226 000.00 | 228 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 400.00 | | 232 400.00 | 232 400.00 |
BZ Autres créances | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 311.00 | | 244 311.00 | 244 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 039.00 | 2 728.00 | 470 311.00 | 473 039.00 |
CU Autres participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DH Report à nouveau | | -9 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 056.00 | 11 930.00 | | 37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 264 832.00 | 227 776.00 | | 264 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 918.00 | 134 213.00 | | 122 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 24 984.00 | | 32 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 225.00 | 56 699.00 | | 46 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 479.00 | 215 895.00 | | 205 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 311.00 | 443 672.00 | | 470 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 4 378.00 | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 019.00 | 97 406.00 | | 117 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 963.00 | 85 475.00 | | 79 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 056.00 | 11 930.00 | | 37 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 469.00 | 16 540.00 | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
UX Autres créances clients | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 311.00 | 244 311.00 | | 244 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 479.00 | 205 479.00 | | 205 479.00 |