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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 697.00 | 693 000.00 | 203 697.00 | 896 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 028.00 | 37 523.00 | 7 505.00 | 45 028.00 |
BZ Autres créances | 33 577.00 | 21 608.00 | 11 969.00 | 33 577.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 379.00 | 59 131.00 | 28 248.00 | 87 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 076.00 | 752 131.00 | 231 945.00 | 984 076.00 |
CU Autres participations | 896 697.00 | 693 000.00 | 203 697.00 | 896 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 001.00 | 1 054 001.00 | | 1 054 001.00 |
DH Report à nouveau | -422 450.00 | -56 955.00 | | -422 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 712.00 | -365 495.00 | | -517 712.00 |
DL TOTAL (I) | 113 840.00 | 631 551.00 | | 113 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 7 620.00 | | 16 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941.00 | 19 573.00 | | 7 941.00 |
EA Autres dettes | 93 286.00 | 48 150.00 | | 93 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 106.00 | 80 019.00 | | 118 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 945.00 | 711 570.00 | | 231 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 106.00 | 80 019.00 | | 118 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 22 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 370.00 | 1 238.00 | | 20 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 041.00 | 52 364.00 | | 21 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 041.00 | -52 364.00 | | -21 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 089.00 | 54 107.00 | | 36 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 800.00 | 419 602.00 | | 553 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 712.00 | -365 495.00 | | -517 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 697.00 | | | 896 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 697.00 | | | 896 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VB T. V. A. | 27 942.00 | 29 180.00 | | 27 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |