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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 27 513 215.00 | | 27 513 215.00 | 27 513 215.00 |
BP En cours de production de services | 33 531 200.00 | | 33 531 200.00 | 33 531 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 466 882.00 | | 3 466 882.00 | 3 466 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 465 050.00 | | 23 465 050.00 | 23 465 050.00 |
BZ Autres créances | 7 667 941.00 | | 7 667 941.00 | 7 667 941.00 |
CF Disponibilités | 939 049.00 | | 939 049.00 | 939 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 603 240.00 | | 65 603 240.00 | 65 603 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 603 240.00 | | 65 603 240.00 | 65 603 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 695.00 | 1 458 548.00 | | -71 695.00 |
DL TOTAL (I) | -70 695.00 | 1 459 548.00 | | -70 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 320.00 | 2 133 320.00 | | 2 133 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367 171.00 | 5 325 439.00 | | 16 367 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959 200.00 | 5 466 635.00 | | 3 959 200.00 |
EA Autres dettes | 305 886.00 | | | 305 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 214 243.00 | 36 261 004.00 | | 43 214 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 673 935.00 | 49 186 398.00 | | 65 673 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 603 240.00 | 50 645 946.00 | | 65 603 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 511 393.00 | | 16 511 393.00 | 16 511 393.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FM Production stockée | | | 20 590 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 598 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 590 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 669 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 598 041.00 | 12 940 358.00 | | 20 598 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 669 737.00 | 11 481 810.00 | | 20 669 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 695.00 | 1 458 548.00 | | -71 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 133 320.00 | 2 133 320.00 | | 2 133 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367 171.00 | 16 367 171.00 | | 16 367 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 886.00 | 305 886.00 | | 305 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 214 243.00 | 43 214 243.00 | | 43 214 243.00 |
UX Autres créances clients | 23 465 050.00 | 23 465 050.00 | | 23 465 050.00 |
VB T. V. A. | 2 569 176.00 | 2 569 176.00 | | 2 569 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 950 569.00 | 2 950 569.00 | | 2 950 569.00 |
VP Divers | 6 557 416.00 | 6 557 416.00 | | 6 557 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 196.00 | 2 148 196.00 | | 2 148 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 132 992.00 | 31 132 992.00 | | 31 132 992.00 |
VW T.V.A. | 3 959 200.00 | 3 959 200.00 | | 3 959 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 673 935.00 | 65 673 935.00 | | 65 673 935.00 |