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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 871.00 | 8 123.00 | 6 735 748.00 | 6 743 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 715.00 | | 237 715.00 | 237 715.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 276 691.00 | | 276 691.00 | 276 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 028.00 | | 525 028.00 | 525 028.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 379.00 | 8 123.00 | 7 339 256.00 | 7 347 379.00 |
CU Autres participations | 6 685 748.00 | | 6 685 748.00 | 6 685 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 238.00 | 27 081.00 | | 43 238.00 |
DG Autres réserves | 643 070.00 | 514 784.00 | | 643 070.00 |
DH Report à nouveau | | -178 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 141.00 | 323 137.00 | | 151 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 449.00 | 3 886 308.00 | | 4 037 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 878 099.00 | 853 447.00 | | 878 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 186.00 | 1 040 432.00 | | 990 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 015.00 | 1 224 664.00 | | 1 279 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 27 746.00 | | 37 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 082.00 | 61 788.00 | | 117 082.00 |
EA Autres dettes | | 6 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 301 807.00 | 3 214 089.00 | | 3 301 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 256.00 | 7 100 397.00 | | 7 339 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 256.00 | 1 369 282.00 | | 1 286 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 185.00 | | 30 000.00 | 6 780 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 314.00 | 6 743 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 314.00 | 8 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 437.00 | | 30 000.00 | 44 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735 748.00 | | | 6 735 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 179.00 | 4 733.00 | 12 789.00 | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 4 733.00 | 12 789.00 | 16 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 878 099.00 | 878 099.00 | | 878 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 715.00 | 237 715.00 | | 237 715.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 933.00 | 253 396.00 | 736 537.00 | 989 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 015.00 | | 1 279 015.00 | 1 279 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 681.00 | | | 503 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 337.00 | 248 337.00 | 50 000.00 | 298 337.00 |
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 808.00 | 1 286 256.00 | 2 015 552.00 | 3 301 808.00 |