| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714.00 | 2 246.00 | 468.00 | 2 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 465.00 | 2 246.00 | 263 219.00 | 265 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 912.00 | 2 246.00 | 314 665.00 | 316 912.00 |
CU Autres participations | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 763.00 | 146 763.00 | | 146 763.00 |
DH Report à nouveau | 68 024.00 | 32 793.00 | | 68 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 467.00 | 35 231.00 | | 35 467.00 |
DL TOTAL (I) | 261 254.00 | 225 787.00 | | 261 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 315.00 | 65 693.00 | | 24 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 324.00 | 20 324.00 | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 2 537.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 723.00 | 5 555.00 | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 412.00 | 94 109.00 | | 53 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 665.00 | 319 896.00 | | 314 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 2 527.00 | | 6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 001.00 | 42 848.00 | | 47 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 534.00 | 7 617.00 | | 11 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 467.00 | 35 231.00 | | 35 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 492.00 | | 567.00 | 280 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 593.00 | 262 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 593.00 | 265 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | | 567.00 | 2 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 344.00 | | | 278 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 206.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 206.00 | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VI Groupe et associés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779.00 | 41 828.00 | -49.00 | 41 779.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |