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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 150.00 | 37 413.00 | 737.00 | 38 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 507.00 | 115 320.00 | 75 187.00 | 190 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 038.00 | 185 883.00 | 90 155.00 | 276 038.00 |
BT Marchandises | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 313.00 | | 454 313.00 | 454 313.00 |
BZ Autres créances | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
CF Disponibilités | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 680.00 | | 659 680.00 | 659 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 718.00 | 185 883.00 | 749 835.00 | 935 718.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 548.00 | | | -396 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 526.00 | | | 182 526.00 |
DL TOTAL (I) | -114 021.00 | | | -114 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 340.00 | | | 192 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 595.00 | | | 259 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 285.00 | | | 199 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 856.00 | | | 863 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 835.00 | | | 749 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 968.00 | | | 579 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 825.00 | | 1 237 825.00 | 1 237 825.00 |
FG Production vendue services | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 800.00 | | 1 281 800.00 | 1 281 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 60 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 136.00 | | | 1 307 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 610.00 | | | 1 124 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 526.00 | | | 182 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 033.00 | | 12 005.00 | 264 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 626.00 | | 10 881.00 | 179 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | 1 124.00 | 13 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 236.00 | 19 647.00 | | 166 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 727.00 | 686.00 | | 36 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 503.00 | 647.00 | | 32 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 005.00 | 18 315.00 | | 97 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
UX Autres créances clients | 454 313.00 | 454 313.00 | | 454 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 109.00 | -17 185.00 | 24 294.00 | 7 109.00 |
VI Groupe et associés | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 411.00 | 570 380.00 | 14 031.00 | 584 411.00 |
VW T.V.A. | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 262.00 | 579 968.00 | 24 294.00 | 604 262.00 |