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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 676 745.00 | | 12 676 745.00 | 12 676 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746 646.00 | | 6 746 646.00 | 6 746 646.00 |
BZ Autres créances | 7 853 071.00 | | 7 853 071.00 | 7 853 071.00 |
CF Disponibilités | 343 402.00 | | 343 402.00 | 343 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 619 864.00 | | 27 619 864.00 | 27 619 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 619 864.00 | | 27 619 864.00 | 27 619 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 855.00 | 410 584.00 | | -1 855.00 |
DL TOTAL (I) | -855.00 | 411 584.00 | | -855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 924.00 | 3 719 924.00 | | 3 719 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 515.00 | 2 768 804.00 | | 2 777 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 441.00 | 3 144 669.00 | | 1 124 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 998 839.00 | 19 957 000.00 | | 19 998 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 620 719.00 | 29 590 397.00 | | 27 620 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 864.00 | 30 001 982.00 | | 27 619 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 295 987.00 | | 20 295 987.00 | 20 295 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 295 987.00 | | 20 295 987.00 | 20 295 987.00 |
FM Production stockée | | | 6 881 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 881 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 419.00 | 5 795 326.00 | | 6 881 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 275.00 | 5 384 742.00 | | 6 883 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 855.00 | 410 584.00 | | -1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 719 924.00 | 3 719 924.00 | | 3 719 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 515.00 | 2 777 515.00 | | 2 777 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 998 839.00 | 19 998 839.00 | | 19 998 839.00 |
UX Autres créances clients | 6 746 646.00 | 6 746 646.00 | | 6 746 646.00 |
VB T. V. A. | 442 884.00 | 442 884.00 | | 442 884.00 |
VC Groupe et associés | 6 779 516.00 | 6 779 516.00 | | 6 779 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 672.00 | 630 672.00 | | 630 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 599 717.00 | 14 599 717.00 | | 14 599 717.00 |
VW T.V.A. | 1 124 441.00 | 1 124 441.00 | | 1 124 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 620 719.00 | 27 620 719.00 | | 27 620 719.00 |