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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 914 514.00 | | 52 914 514.00 | 52 914 514.00 |
AP Constructions | 82 451 335.00 | 10 314 774.00 | 72 136 561.00 | 82 451 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 370 649.00 | 10 314 774.00 | 125 055 875.00 | 135 370 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 179 240.00 | | 179 240.00 | 179 240.00 |
CF Disponibilités | 14 182 414.00 | | 14 182 414.00 | 14 182 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 346.00 | | 271 346.00 | 271 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 699 717.00 | | 14 699 717.00 | 14 699 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 274 520.00 | 10 314 774.00 | 140 959 746.00 | 151 274 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 204 154.00 | | 1 204 154.00 | 1 204 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 450.00 | 369 450.00 | | 369 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480 550.00 | 12 480 550.00 | | 12 480 550.00 |
DH Report à nouveau | -11 673 838.00 | -11 673 838.00 | | -11 673 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 215 141.00 | -3 058 883.00 | | 7 215 141.00 |
DL TOTAL (I) | 8 391 303.00 | -1 882 721.00 | | 8 391 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 319 444.00 | 125 000 000.00 | | 125 319 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284 206.00 | 9 323 044.00 | | 6 284 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 285.00 | 310 156.00 | | 471 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 358.00 | 643 603.00 | | 153 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 659.00 | 8 709.00 | | 7 659.00 |
EA Autres dettes | 304 966.00 | 306 434.00 | | 304 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 524.00 | 3 399 488.00 | | 27 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 568 443.00 | 138 991 433.00 | | 132 568 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 959 746.00 | 137 108 712.00 | | 140 959 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 160 277.00 | | 15 160 277.00 | 15 160 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 160 277.00 | | 15 160 277.00 | 15 160 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 256 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 482 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 215 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 383.00 | 4 720 050.00 | | 15 256 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 242.00 | 7 778 933.00 | | 8 041 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 215 141.00 | -3 058 883.00 | | 7 215 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614 724.00 | 3 700 050.00 | | 6 614 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 724.00 | 3 700 050.00 | | 6 614 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 172.00 | 949 172.00 | | 949 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 285.00 | 471 285.00 | | 471 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 966.00 | 304 966.00 | | 304 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
UX Autres créances clients | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VB T. V. A. | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 319 444.00 | | 125 319 444.00 | 125 319 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 335 034.00 | 5 335 034.00 | | 5 335 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 865.00 | 152 865.00 | | 152 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 346.00 | 271 346.00 | | 271 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 304.00 | 517 304.00 | | 517 304.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 568 443.00 | 7 248 998.00 | 125 319 444.00 | 132 568 443.00 |