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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 522.00 | 67 818.00 | 57 704.00 | 125 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 422.00 | 67 818.00 | 59 604.00 | 127 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 728.00 | | 165 728.00 | 165 728.00 |
072 Créances – Autres | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
084 Disponibilités | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 956.00 | | 293 956.00 | 293 956.00 |
110 Total général Actif | 421 378.00 | 67 818.00 | 353 560.00 | 421 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 247 102.00 | | | 247 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 195 253.00 | 737 866.00 | | 1 195 253.00 |
222 Production stockée | | -28 610.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 699.00 | 21 052.00 | | 6 699.00 |
230 Autres produits | 74 254.00 | 2 546.00 | | 74 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 276 205.00 | 732 854.00 | | 1 276 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 901.00 | 102 826.00 | | 244 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 308 556.00 | 196 997.00 | | 308 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 630.00 | 7 771.00 | | 15 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 377 877.00 | 300 745.00 | | 377 877.00 |
252 Charges sociales | 194 173.00 | 171 641.00 | | 194 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 356.00 | 18 417.00 | | 19 356.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 158 985.00 | 798 397.00 | | 1 158 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 220.00 | -65 543.00 | | 117 220.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 746.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 112.00 | 4 185.00 | | 17 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 127.00 | -70 474.00 | | 94 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |