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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 272 233.00 | 213 036.00 | 59 196.00 | 272 233.00 |
040 Immobilisations financières | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 429.00 | 213 036.00 | 70 393.00 | 283 429.00 |
060 Stock marchandises | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
084 Disponibilités | 256 704.00 | | 256 704.00 | 256 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 638.00 | | 276 638.00 | 276 638.00 |
110 Total général Actif | 560 067.00 | 213 036.00 | 347 031.00 | 560 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 664.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 140.00 | 277 876.00 | | 289 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 107.00 | 28 825.00 | | 90 107.00 |
230 Autres produits | | 3 246.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 247.00 | 309 947.00 | | 379 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 965.00 | 96 079.00 | | 153 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 935.00 | 10 797.00 | | -7 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | 453.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 102 814.00 | 78 728.00 | | 102 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | 3 162.00 | | 4 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 557.00 | 107 155.00 | | 100 557.00 |
252 Charges sociales | 19 305.00 | 18 118.00 | | 19 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 076.00 | 15 530.00 | | 18 076.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 296.00 | 330 023.00 | | 391 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 049.00 | -20 077.00 | | -12 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 060.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 049.00 | -23 137.00 | | -12 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 766.00 | | | 275 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 004.00 | | | 32 004.00 |