| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 1 255.00 | 1 655.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228.00 | 1 255.00 | 1 973.00 | 3 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 460.00 | | 491 460.00 | 491 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 317.00 | | 663 317.00 | 663 317.00 |
BZ Autres créances | 234 389.00 | | 234 389.00 | 234 389.00 |
CF Disponibilités | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 631.00 | | 1 420 631.00 | 1 420 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 859.00 | 1 255.00 | 1 422 604.00 | 1 423 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145.00 | 4 068.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 17 213.00 | 14 068.00 | | 17 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944.00 | 4.00 | | 1 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 145.00 | 654 433.00 | | 1 008 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 577.00 | 157 243.00 | | 203 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 582.00 | 53 552.00 | | 143 582.00 |
EA Autres dettes | 48 144.00 | 46.00 | | 48 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 391.00 | 865 278.00 | | 1 405 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 604.00 | 879 346.00 | | 1 422 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 055.00 | | 791 055.00 | 791 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 055.00 | | 791 055.00 | 791 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 671.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 058.00 | 545 726.00 | | 792 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 912.00 | 541 658.00 | | 788 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145.00 | 4 068.00 | | 3 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211.00 | | 2 017.00 | 1 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | 1 699.00 | 1 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 1 251.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 1 251.00 | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 577.00 | 203 577.00 | | 203 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663 317.00 | | | 663 317.00 |
VB T. V. A. | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 145.00 | 1 008 145.00 | | 1 008 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | 143.00 | | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 050.00 | 898 050.00 | 6.00 | 898 050.00 |
VW T.V.A. | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 391.00 | 1 405 391.00 | | 1 405 391.00 |