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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 420.00 | | 540 420.00 | 540 420.00 |
AP Constructions | 609 250.00 | 138 925.00 | 470 325.00 | 609 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 511.00 | 20 881.00 | 26 630.00 | 47 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 610 993.00 | 870 215.00 | 6 740 778.00 | 7 610 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 492 781.00 | 25 880.00 | 1 466 900.00 | 1 492 781.00 |
CF Disponibilités | 615 060.00 | | 615 060.00 | 615 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 786.00 | 25 880.00 | 2 161 906.00 | 2 187 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 798 779.00 | 896 095.00 | 8 902 684.00 | 9 798 779.00 |
CU Autres participations | 6 406 132.00 | 705 409.00 | 5 700 723.00 | 6 406 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 778 544.00 | 7 778 544.00 | | 7 778 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 608.00 | 221 608.00 | | 221 608.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 379.00 | -972 431.00 | | -1 427 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 242.00 | -54 948.00 | | 1 580 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 153 015.00 | 6 972 773.00 | | 8 153 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 148.00 | 1 110 642.00 | | 365 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 3 210.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 018.00 | 8 742.00 | | 384 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 669.00 | 1 123 295.00 | | 749 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 684.00 | 8 096 068.00 | | 8 902 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 989.00 | 759 471.00 | | 430 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 855 194.00 | | 692 912.00 | 7 855 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 936 238.00 | 6 413 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 112.00 | 7 610 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 1 197 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 120.00 | | 1 935.00 | 1 196 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659 074.00 | | 690 976.00 | 6 659 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 259.00 | 37 422.00 | 875.00 | 123 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 259.00 | 37 422.00 | 875.00 | 123 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 584.00 | 25 880.00 | 6 584.00 | 6 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 542.00 | 37 330.00 | 81 584.00 | 780 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 542.00 | 37 330.00 | 81 584.00 | 780 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 330.00 | 81 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 009.00 | 255 009.00 | | 255 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 2 681.00 | 1 210.00 | 1 471.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 823.00 | 45 144.00 | 185 855.00 | 363 823.00 |
VP Divers | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 626.00 | 86 155.00 | 1 471.00 | 87 626.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 669.00 | 430 989.00 | 185 855.00 | 749 669.00 |