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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 601 525.00 | 276 419.00 | 325 105.00 | 601 525.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 741.00 | 276 419.00 | 325 321.00 | 601 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 456.00 | | 51 456.00 | 51 456.00 |
072 Créances – Autres | 286 079.00 | | 286 079.00 | 286 079.00 |
084 Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 018.00 | | 348 018.00 | 348 018.00 |
110 Total général Actif | 949 760.00 | 276 419.00 | 673 340.00 | 949 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 017.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
230 Autres produits | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 998.00 | | | 208 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
242 Autres charges externes. | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
252 Charges sociales | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |