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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 363.00 | | 199 363.00 | 199 363.00 |
BZ Autres créances | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CF Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
DH Report à nouveau | -80 780.00 | -83 194.00 | | -80 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925.00 | 2 414.00 | | -1 925.00 |
DL TOTAL (I) | -66 724.00 | -64 798.00 | | -66 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 812.00 | 97 215.00 | | 88 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 888.00 | 4 853.00 | | 200 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 231.00 | 31 043.00 | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 932.00 | 308 617.00 | | 310 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 208.00 | 243 818.00 | | 244 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 837.00 | | 573 837.00 | 573 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 837.00 | | 573 837.00 | 573 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 410.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 612.00 | 846 164.00 | | 582 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 538.00 | 843 750.00 | | 584 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925.00 | 2 414.00 | | -1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 888.00 | 200 888.00 | | 200 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 199 363.00 | 199 363.00 | | 199 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 881.00 | 232 881.00 | | 232 881.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 932.00 | 310 932.00 | | 310 932.00 |