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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 717.00 | 3 113.00 | 604.00 | 3 717.00 |
AP Constructions | | 1 180.00 | -1 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 163.00 | 3 748.00 | 107 415.00 | 111 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 479.00 | 8 041.00 | 111 438.00 | 119 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
BZ Autres créances | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CF Disponibilités | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 593.00 | | 230 593.00 | 230 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 073.00 | 8 041.00 | 342 031.00 | 350 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | -29 828.00 | -26 511.00 | | -29 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870.00 | -3 317.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 27 462.00 | -22 408.00 | | 27 462.00 |
DP Provisions pour risques | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 161.00 | 40 000.00 | | 86 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 8 790.00 | | 51 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 036.00 | 1 020.00 | | 80 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 864.00 | 49 810.00 | | 297 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 031.00 | 27 402.00 | | 342 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 745.00 | 49 810.00 | | 223 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 382.00 | | 395 382.00 | 395 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 382.00 | | 395 382.00 | 395 382.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | 2 026.00 | | 2 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 406.00 | 2 026.00 | | 5 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 135.00 | 2 026.00 | | -7 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 803.00 | 2 027.00 | | 400 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 933.00 | 5 344.00 | | 390 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 870.00 | -3 317.00 | | 9 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 479.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 041.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 928.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 705.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 5 881.00 | 48 668.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 548.00 | 144 948.00 | 4 600.00 | 149 548.00 |
VW T.V.A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 864.00 | 223 745.00 | 48 668.00 | 297 864.00 |