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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 4 988.00 | 3 174.00 | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 078.00 | 14 498.00 | 20 580.00 | 35 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 3 279.00 | 2 521.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 020.00 | 22 765.00 | 216 255.00 | 239 020.00 |
BT Marchandises | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 937.00 | 3 758.00 | 14 180.00 | 17 937.00 |
BZ Autres créances | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CF Disponibilités | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 899.00 | 3 758.00 | 110 141.00 | 113 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 919.00 | 26 523.00 | 326 396.00 | 352 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 670.00 | | | -200 670.00 |
DL TOTAL (I) | -190 670.00 | | | -190 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 391.00 | | | 194 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
EA Autres dettes | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 066.00 | | | 517 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 396.00 | | | 326 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 254 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 523.00 | | | -24 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 150.00 | | | 1 514 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 820.00 | | | 1 714 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 670.00 | | | -200 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 282.00 | 3 517.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 294.00 | 3 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 391.00 | 35 554.00 | 149 134.00 | 194 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 809.00 | 52 034.00 | 4 775.00 | 56 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 066.00 | 358 229.00 | 149 134.00 | 517 066.00 |