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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 8 500.00 | 2 364.00 | 6 136.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 10 640.00 | 3 158.00 | 7 482.00 | 10 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 1 127.00 | 1 791.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 1 176.00 | 920.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 154.00 | 7 825.00 | 16 329.00 | 24 154.00 |
BT Marchandises | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 318.00 | | 300 318.00 | 300 318.00 |
BZ Autres créances | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 663.00 | | 390 663.00 | 390 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 817.00 | 7 825.00 | 406 992.00 | 414 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 271.00 | -51 263.00 | | -57 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 753.00 | -6 008.00 | | 50 753.00 |
DL TOTAL (I) | 23 483.00 | -27 271.00 | | 23 483.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 544.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 98 207.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 910.00 | 198 120.00 | | 314 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 415.00 | 45 354.00 | | 67 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 509.00 | 348 761.00 | | 383 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 992.00 | 321 491.00 | | 406 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 126.00 | 2 703.00 | | 45 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 376.00 | 2 703.00 | | 42 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 280.00 | 764 483.00 | | 809 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 527.00 | 770 491.00 | | 758 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 753.00 | -6 008.00 | | 50 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618.00 | 3 798.00 | 2 592.00 | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 3 797.00 | 2 592.00 | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 910.00 | 314 910.00 | | 314 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 683.00 | 333 683.00 | | 333 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 509.00 | 383 509.00 | | 383 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |