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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 15 023.00 | 29 977.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 862.00 | 51 743.00 | 70 119.00 | 121 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 932.00 | 55 700.00 | 389 233.00 | 444 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 395.00 | 122 466.00 | 494 929.00 | 617 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CF Disponibilités | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 716.00 | 122 466.00 | 631 250.00 | 753 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
DL TOTAL (I) | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 086.00 | | | 399 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 547.00 | | | 550 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 250.00 | | | 631 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 378.00 | | | 230 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 449.00 | | 649 449.00 | 649 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 449.00 | | 649 449.00 | 649 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 458.00 | |
GE Autres charges | | | 28 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 364.00 | | | 665 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 303.00 | | | 639 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 431.00 | | 2 964.00 | 614 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 831.00 | | 2 964.00 | 563 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 008.00 | 59 458.00 | | 63 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 595.00 | 6 429.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 413.00 | 53 029.00 | | 54 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 086.00 | 78 917.00 | 320 169.00 | 399 086.00 |
VI Groupe et associés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 085.00 | 31 485.00 | 5 600.00 | 37 085.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 547.00 | 230 378.00 | 320 169.00 | 550 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
ST Autres comptes | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 229.00 | | | 133 229.00 |