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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 565.00 | 24 215.00 | 23 350.00 | 47 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 065.00 | 24 215.00 | 37 850.00 | 62 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
072 Créances – Autres | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
084 Disponibilités | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
110 Total général Actif | 192 487.00 | 24 215.00 | 168 271.00 | 192 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 568 681.00 | | | 568 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 403.00 | | | 190 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
230 Autres produits | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 240.00 | | | 773 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 422.00 | | | 195 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 754.00 | | | 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
242 Autres charges externes. | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 620.00 | | | 312 620.00 |
252 Charges sociales | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
262 Autres charges | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 459.00 | | | 743 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 416.00 | | | 40 416.00 |