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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 685.00 | 4 410.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 619.00 | 685.00 | 4 243 934.00 | 4 244 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
BZ Autres créances | 419 981.00 | | 419 981.00 | 419 981.00 |
CF Disponibilités | 1 315 718.00 | | 1 315 718.00 | 1 315 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 234.00 | | 2 021 234.00 | 2 021 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 853.00 | 685.00 | 6 265 168.00 | 6 265 853.00 |
CU Autres participations | 4 239 525.00 | | 4 239 525.00 | 4 239 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 39 333.00 | 26 125.00 | | 39 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 309.00 | 713 208.00 | | 1 370 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 642.00 | 1 740 333.00 | | 2 410 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 513.00 | 811 477.00 | | 1 798 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 959.00 | 12 500.00 | | 1 773 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 24 766.00 | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 498.00 | 186 366.00 | | 271 498.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 812 560.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 526.00 | 1 847 670.00 | | 3 854 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 168.00 | 3 588 003.00 | | 6 265 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 187.00 | | 664 187.00 | 664 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 187.00 | | 664 187.00 | 664 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 29.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 29.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -29.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 621.00 | 1 253 135.00 | | 2 065 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 313.00 | 539 927.00 | | 695 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 309.00 | 713 208.00 | | 1 370 309.00 |