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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 248 865.00 | 102 127.00 | 146 738.00 | 248 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 701.00 | 9 647.00 | 54.00 | 9 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 158.00 | 365 663.00 | 118 495.00 | 484 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 130.00 | 477 438.00 | 376 692.00 | 854 130.00 |
BT Marchandises | 1 158 329.00 | 7 523.00 | 1 150 806.00 | 1 158 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BZ Autres créances | 394 697.00 | | 394 697.00 | 394 697.00 |
CF Disponibilités | 498 335.00 | | 498 335.00 | 498 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 895.00 | 7 523.00 | 2 061 372.00 | 2 068 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 025.00 | 484 961.00 | 2 438 064.00 | 2 923 025.00 |
CU Autres participations | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 795.00 | 277 063.00 | | 542 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 001.00 | 332 171.00 | | 393 001.00 |
DL TOTAL (I) | 979 797.00 | 653 235.00 | | 979 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 873.00 | 584 871.00 | | 430 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 554.00 | 164 566.00 | | 162 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | 1 452.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 636.00 | 1 216 241.00 | | 525 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 125.00 | 322 800.00 | | 320 125.00 |
EA Autres dettes | 17 647.00 | 11 724.00 | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 266.00 | 2 301 654.00 | | 1 458 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 063.00 | 2 954 889.00 | | 2 438 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 251.00 | 1 854 129.00 | | 1 193 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 743 267.00 | | 4 743 267.00 | 4 743 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 795.00 | | 4 744 795.00 | 4 744 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | 43 321.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 43 354.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -43 354.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 947.00 | 113 074.00 | | 136 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 664.00 | 4 418 792.00 | | 4 793 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 663.00 | 4 086 621.00 | | 4 400 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 001.00 | 332 171.00 | | 393 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 637.00 | 525 637.00 | | 525 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 746.00 | 142 746.00 | | 142 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
UX Autres créances clients | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 919.00 | 165 332.00 | 263 586.00 | 428 919.00 |
VI Groupe et associés | 162 554.00 | 162 554.00 | | 162 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 586.00 | 380 586.00 | | 380 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 071.00 | 455 071.00 | | 455 071.00 |
VW T.V.A. | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 837.00 | 1 193 251.00 | 263 586.00 | 1 456 837.00 |