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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 586.00 | 670.00 | 1 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 700.00 | | 152 700.00 | 152 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 652.00 | 14 684.00 | 21 968.00 | 36 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 607.00 | 15 270.00 | 175 337.00 | 190 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 859.00 | 15 270.00 | 189 589.00 | 204 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 732.00 | 111.00 | | 22 732.00 |
DL TOTAL (I) | 25 843.00 | 3 111.00 | | 25 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 878.00 | 172 160.00 | | 142 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | 23 743.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 188.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 104.00 | 1 147.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 746.00 | 201 238.00 | | 163 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 589.00 | 204 349.00 | | 189 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 199.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -7 157.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | -387.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 298.00 | 87 689.00 | | 81 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 566.00 | 87 578.00 | | 58 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 732.00 | 111.00 | | 22 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 992.00 | | 616.00 | 189 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 036.00 | | 616.00 | 36 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | 12 231.00 | | 3 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | 251.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | 11 979.00 | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 835.00 | 22 561.00 | 86 845.00 | 142 835.00 |
VI Groupe et associés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VP Divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 746.00 | 43 472.00 | 86 845.00 | 163 746.00 |