| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 748.00 | 34 946.00 | 57 802.00 | 92 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 226.00 | 35 782.00 | 66 444.00 | 102 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CF Disponibilités | 370 502.00 | | 370 502.00 | 370 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 289.00 | | 398 289.00 | 398 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 515.00 | 35 782.00 | 464 733.00 | 500 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
CU Autres participations | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 324.00 | 85 348.00 | | 86 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 287.00 | 976.00 | | 6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 103 611.00 | 97 324.00 | | 103 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 668.00 | 33 713.00 | | 57 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301.00 | 6 148.00 | | 18 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 109.00 | 124 633.00 | | 159 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 9 750.00 | | 21 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 175.00 | 47 493.00 | | 88 175.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 122.00 | 221 737.00 | | 361 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 733.00 | 319 061.00 | | 464 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 122.00 | 191 737.00 | | 331 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 726.00 | | 37 500.00 | 64 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 583.00 | | 36 001.00 | 57 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | 1 499.00 | 7 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599.00 | 9 183.00 | | 26 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | 9 183.00 | | 26 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 668.00 | 27 668.00 | 30 000.00 | 57 668.00 |
VI Groupe et associés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VW T.V.A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 013.00 | 172 013.00 | 30 000.00 | 202 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 508.00 | 8 559.00 | | 12 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 892.00 | 38 995.00 | | 114 892.00 |
ST Autres comptes | 78 408.00 | 60 726.00 | | 78 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 255.00 | 34 906.00 | | 47 255.00 |
YT Sous‐traitance | 19 534.00 | 11 975.00 | | 19 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 458.00 | 28 535.00 | | 42 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | 2 359.00 | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 850.00 | 10 918.00 | | 14 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 264.00 | 69 898.00 | | 111 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 789.00 | 20 412.00 | | 29 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 547.00 | 175 137.00 | | 302 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |