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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916.00 | 3 092.00 | 1 824.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916.00 | 3 092.00 | 1 824.00 | 4 916.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 224.00 | 3 092.00 | 35 132.00 | 38 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 890.00 | -32 947.00 | | -31 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | 1 057.00 | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | -26 495.00 | -30 890.00 | | -26 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 819.00 | | 38 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840.00 | 4 005.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 628.00 | 61 859.00 | | 61 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 132.00 | 30 969.00 | | 35 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 628.00 | 61 859.00 | | 61 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 172.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 394.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 1 394.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 1 394.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693.00 | 24 042.00 | | 11 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298.00 | 22 986.00 | | 7 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | 1 057.00 | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 984.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 984.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 98.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 349.00 | 2 089.00 | | 1 349.00 |
ST Autres comptes | 2 880.00 | 11 838.00 | | 2 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 114.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 774.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 872.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 323.00 | 7 517.00 | | 2 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752.00 | 4 028.00 | | 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 229.00 | 14 041.00 | | 4 229.00 |