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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 886.00 | 14 820.00 | 19 066.00 | 33 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 536.00 | 14 820.00 | 68 716.00 | 83 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 553.00 | 1 349.00 | 12 203.00 | 13 553.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 705.00 | 1 349.00 | 24 356.00 | 25 705.00 |
110 Total général Actif | 109 240.00 | 16 169.00 | 93 071.00 | 109 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 846.00 | 186 375.00 | | 156 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 399.00 | | |
230 Autres produits | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 714.00 | 191 773.00 | | 158 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419.00 | 1 781.00 | | 1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 60 472.00 | 72 256.00 | | 60 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 3 431.00 | | 4 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 979.00 | 86 185.00 | | 64 979.00 |
252 Charges sociales | 24 696.00 | 19 020.00 | | 24 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 026.00 | 7 253.00 | | 7 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 349.00 | 1 804.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 237.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 725.00 | 191 967.00 | | 164 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 011.00 | -193.00 | | -6 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | 2 376.00 | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 613.00 | 115.00 | | 3 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 165.00 | -3 060.00 | | -2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 126.00 | 376.00 | | -6 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -64.00 | | | -64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |