| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 833.00 | 62 251.00 | 155 582.00 | 217 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 347.00 | 63 801.00 | 162 546.00 | 226 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
BZ Autres créances | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CF Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 527.00 | 63 801.00 | 358 726.00 | 422 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
DH Report à nouveau | | 17 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659.00 | 35 016.00 | | -1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 94 810.00 | 96 469.00 | | 94 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 179.00 | 98 893.00 | | 102 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 32 078.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 067.00 | 178 838.00 | | 85 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 836.00 | 128 370.00 | | 75 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 917.00 | 438 519.00 | | 263 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 726.00 | 534 988.00 | | 358 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 438.00 | 395 791.00 | | 200 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 12 790.00 | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 319.00 | | 103 000.00 | 218 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 972.00 | 226 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 837.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 135.00 | 219 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 518.00 | | 103 000.00 | 206 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 082.00 | 47 260.00 | 77 541.00 | 94 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 245.00 | 47 260.00 | 72 704.00 | 89 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VC Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 791.00 | 38 312.00 | 63 479.00 | 101 791.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 675.00 | 188 641.00 | 5 034.00 | 193 675.00 |
VW T.V.A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 917.00 | 200 438.00 | 63 479.00 | 263 917.00 |