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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 772.00 | 6 393.00 | 3 379.00 | 9 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 550.00 | 11 652.00 | 42 898.00 | 54 550.00 |
040 Immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 523.00 | 18 045.00 | 69 478.00 | 87 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
084 Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
110 Total général Actif | 124 702.00 | 18 045.00 | 106 657.00 | 124 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 406.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 189.00 | 182 498.00 | | 258 189.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | 802.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 264.00 | 183 300.00 | | 259 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | 2 910.00 | | 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | 60.00 | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 321.00 | 94 524.00 | | 138 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 070.00 | 230.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 57 128.00 | 43 583.00 | | 57 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 351.00 | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 809.00 | 16 949.00 | | 25 809.00 |
252 Charges sociales | 10 582.00 | 2 451.00 | | 10 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | 10 158.00 | | 6 524.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 921.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 233.00 | 172 137.00 | | 241 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 031.00 | 11 163.00 | | 18 031.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | 1 438.00 | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 892.00 | 146.00 | | 1 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 680.00 | 9 579.00 | | 14 680.00 |