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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 288.00 | 1 413.00 | 10 874.00 | 12 288.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 45 412.00 | 2 747.00 | 42 665.00 | 45 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 944.00 | 8 045.00 | 39 899.00 | 47 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 226.00 | 12 206.00 | 3 914 020.00 | 3 926 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 821.00 | | 3 447 821.00 | 3 447 821.00 |
BZ Autres créances | 23 598 583.00 | | 23 598 583.00 | 23 598 583.00 |
CF Disponibilités | 564 453.00 | | 564 453.00 | 564 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 630 871.00 | | 27 630 871.00 | 27 630 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 557 098.00 | 12 206.00 | 31 544 891.00 | 31 557 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
CU Autres participations | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 714.00 | 37 000.00 | | 216 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 820 286.00 | | | 33 820 286.00 |
DH Report à nouveau | -279 477.00 | -23 332.00 | | -279 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 382 277.00 | -256 144.00 | | -6 382 277.00 |
DL TOTAL (I) | 27 375 244.00 | -242 477.00 | | 27 375 244.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 4 343 546.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 446.00 | 778 399.00 | | 2 088 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 700.00 | | | 1 658 700.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 147.00 | 5 121 945.00 | | 4 147 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 544 891.00 | 4 879 468.00 | | 31 544 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 147.00 | 5 121 945.00 | | 4 147 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 296.00 | | 229 296.00 | 229 296.00 |
FG Production vendue services | 2 621 977.00 | | 2 621 977.00 | 2 621 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 977.00 | | 2 621 977.00 | 2 621 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 035 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 382 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 382 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 170.00 | 156 214.00 | | 2 653 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 447.00 | 412 358.00 | | 9 035 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 382 277.00 | -256 144.00 | | -6 382 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 619.00 | | 3 205 608.00 | 720 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 12 288.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 619.00 | | 3 099 963.00 | 520 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | 25 363.00 | | 12 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 4 096.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 21 267.00 | | 10 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 447.00 | 2 088 447.00 | | 2 088 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 270.00 | 426 270.00 | | 426 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 620.00 | 711 620.00 | | 711 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 821.00 | 3 447 821.00 | | 3 447 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 233 585.00 | 1 233 585.00 | | 1 233 585.00 |
VC Groupe et associés | 9 331 912.00 | 9 331 912.00 | | 9 331 912.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032 844.00 | 13 032 844.00 | | 13 032 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 097 000.00 | 27 097 000.00 | | 27 097 000.00 |
VW T.V.A. | 474 479.00 | 474 479.00 | | 474 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 147.00 | 4 147 147.00 | | 4 147 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |