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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 737.00 | 16 763.00 | 10 974.00 | 27 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 895.00 | 68 392.00 | 263 502.00 | 331 895.00 |
BT Marchandises | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CF Disponibilités | 156 878.00 | | 156 878.00 | 156 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 777.00 | | 176 777.00 | 176 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 672.00 | 68 392.00 | 440 280.00 | 508 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 070.00 | | | -31 070.00 |
DL TOTAL (I) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 948.00 | | | 342 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 353.00 | | | 413 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 280.00 | | | 440 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 353.00 | | | 413 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 616.00 | | 186 616.00 | 186 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 616.00 | | 186 616.00 | 186 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 620.00 | | | 192 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 690.00 | | | 223 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 070.00 | | | -31 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 895.00 | | | 331 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | | | 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 560.00 | 2 832.00 | | 65 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 921.00 | 2 832.00 | | 64 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 342 948.00 | 342 948.00 | | 342 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 130.00 | 13 602.00 | 2 528.00 | 16 130.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 353.00 | 413 353.00 | | 413 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |