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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 432.00 | -1 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 3 966.00 | 4 533.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962.00 | 2 184.00 | 2 778.00 | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 211.00 | 7 582.00 | 153 629.00 | 161 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CF Disponibilités | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 582.00 | 7 582.00 | 235 000.00 | 242 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DL TOTAL (I) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 361.00 | | | 197 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 361.00 | | | 197 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 299.00 | | 314 299.00 | 314 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 299.00 | | 314 299.00 | 314 299.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 645.00 | | | 314 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 211.00 | | 3 000.00 | 158 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 3 567.00 | | 4 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 875.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 2 692.00 | | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VI Groupe et associés | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 322.00 | 14 322.00 | 8 000.00 | 22 322.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 361.00 | 197 361.00 | | 197 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
ST Autres comptes | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 432.00 | | | 80 432.00 |