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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 981.00 | 3 818.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 1 322.00 | 5 549.00 | 6 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 672.00 | 2 303.00 | 9 368.00 | 11 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
110 Total général Actif | 36 819.00 | 2 303.00 | 34 515.00 | 36 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |