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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 786.00 | | 223 786.00 | 223 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 742.00 | | 424 742.00 | 424 742.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 927.00 | | 424 927.00 | 424 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 956.00 | | 200 956.00 | 200 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 747.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 027.00 | | | 211 027.00 |
DH Report à nouveau | | -1 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 292.00 | 231 963.00 | | -11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 419 735.00 | 431 027.00 | | 419 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | 1 151.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 285.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192.00 | 57 201.00 | | 5 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 927.00 | 488 227.00 | | 424 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 244 814.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 292.00 | 12 851.00 | | 11 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 292.00 | 231 963.00 | | -11 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 839.00 | | 164 024.00 | 487 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 121.00 | 424 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 121.00 | 424 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 839.00 | | 164 024.00 | 487 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 786.00 | | 223 786.00 | 223 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |