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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 538.00 | 36 788.00 | 32 750.00 | 69 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 18 787.00 | 15 644.00 | 34 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 969.00 | 55 575.00 | 63 394.00 | 118 969.00 |
BT Marchandises | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CF Disponibilités | 303 520.00 | | 303 520.00 | 303 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 229.00 | | 482 229.00 | 482 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 198.00 | 55 575.00 | 545 623.00 | 601 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 253.00 | 75 360.00 | | 109 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 009.00 | 33 893.00 | | 76 009.00 |
DL TOTAL (I) | 190 762.00 | 114 753.00 | | 190 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 215.00 | 204 473.00 | | 186 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 276.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 133 230.00 | | 103 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 977.00 | 60 529.00 | | 63 977.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 19.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 861.00 | 398 528.00 | | 354 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 623.00 | 513 281.00 | | 545 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 168.00 | 212 791.00 | | 345 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 286.00 | | 2 683.00 | 126 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 118 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 103 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 286.00 | | 2 683.00 | 111 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 590.00 | 9 985.00 | 10 000.00 | 55 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 590.00 | 9 985.00 | 10 000.00 | 55 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 215.00 | 176 523.00 | 5 896.00 | 186 215.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 861.00 | 345 168.00 | 5 896.00 | 354 861.00 |