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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 257.00 | 3 826.00 | 13 430.00 | 17 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033.00 | 1 123.00 | 910.00 | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 6 976.00 | 3 066.00 | 10 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 321.00 | 43 735.00 | 18 586.00 | 62 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CF Disponibilités | 125 196.00 | | 125 196.00 | 125 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 042.00 | | 280 042.00 | 280 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 363.00 | 43 735.00 | 298 628.00 | 342 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 638.00 | 23 906.00 | | 26 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 092.00 | 2 731.00 | | -13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 14 646.00 | 27 738.00 | | 14 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 889.00 | 171 267.00 | | 73 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 341.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 17 978.00 | | 29 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 147.00 | 138 184.00 | | 180 147.00 |
EA Autres dettes | | 5 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 982.00 | 332 840.00 | | 283 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 628.00 | 360 578.00 | | 298 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 559.00 | 44 264.00 | 45 295.00 | 89 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 889.00 | 15 449.00 | 58 440.00 | 73 889.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
VP Divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 247.00 | 84 067.00 | 1 180.00 | 85 247.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 982.00 | 180 247.00 | 103 735.00 | 283 982.00 |