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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | 680.00 | 5 320.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 400.00 | 56 314.00 | 2 085.00 | 58 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 600.00 | 56 994.00 | 8 605.00 | 65 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 604.00 | | 134 604.00 | 134 604.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 376.00 | | 157 376.00 | 157 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 976.00 | 56 994.00 | 165 982.00 | 222 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 982.00 | | | 165 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 837.00 | | 577 837.00 | 577 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 837.00 | | 577 837.00 | 577 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 337.00 | | | 592 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 516.00 | | | 572 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 194.00 | 10 800.00 | 20 000.00 | 66 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 194.00 | 10 800.00 | 20 000.00 | 66 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 219.00 | 9 993.00 | 1 226.00 | 11 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VP Divers | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 843.00 | 148 643.00 | 1 200.00 | 149 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 974.00 | 99 748.00 | 1 226.00 | 100 974.00 |