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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
AP Constructions | 600.00 | 131.00 | 469.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 2 010.00 | 1 374.00 | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 222.00 | 2 010.00 | 27 212.00 | 29 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 133.00 | 4 151.00 | 66 982.00 | 71 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BN En cours de production de biens | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 188.00 | 4 709.00 | 44 479.00 | 49 188.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CF Disponibilités | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 404.00 | 4 709.00 | 126 695.00 | 131 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 538.00 | 8 861.00 | 193 677.00 | 202 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 872.00 | 39 734.00 | | 48 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | 9 137.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 58 332.00 | 49 972.00 | | 58 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 344.00 | 78 448.00 | | 87 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 77.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 29 651.00 | | 39 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 6 684.00 | | 8 812.00 |
EA Autres dettes | | 2 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 345.00 | 116 914.00 | | 135 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 677.00 | 166 886.00 | | 193 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 344.00 | 17 935.00 | 69 409.00 | 87 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VP Divers | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 345.00 | 65 936.00 | 69 409.00 | 135 345.00 |