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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 147.00 | | 765 147.00 | 765 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | 637 500.00 | | 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 466.00 | 67 855.00 | | 82 466.00 |
DL TOTAL (I) | 737 821.00 | 705 355.00 | | 737 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 900.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 325.00 | 900.00 | | 27 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 147.00 | 706 255.00 | | 765 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 325.00 | 900.00 | | 27 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 011.00 | 76 500.00 | | 162 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 545.00 | 8 645.00 | | 79 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 466.00 | 67 855.00 | | 82 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |