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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 2 991.00 | 2 975.00 | 5 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975.00 | 2 991.00 | 3 985.00 | 6 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 790.00 | 2 991.00 | 22 799.00 | 25 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 887.00 | -8 285.00 | | -4 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 262.00 | 3 398.00 | | -18 262.00 |
DL TOTAL (I) | -21 149.00 | -2 887.00 | | -21 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 5 427.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 2 345.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 892.00 | 22 759.00 | | 37 892.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 948.00 | 30 678.00 | | 43 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 799.00 | 27 790.00 | | 22 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 4 256.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 4 256.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -3 193.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -666.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 154.00 | 115 328.00 | | 98 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 416.00 | 111 930.00 | | 116 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 262.00 | 3 398.00 | | -18 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966.00 | | 10.00 | 6 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 747.00 | 13 738.00 | 1 009.00 | 14 747.00 |
VW T.V.A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |