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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 958.00 | 82 969.00 | 15 989.00 | 98 958.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 540.00 | 83 441.00 | 70 099.00 | 153 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
072 Créances – Autres | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 394.00 | | 119 394.00 | 119 394.00 |
110 Total général Actif | 272 934.00 | 83 441.00 | 189 493.00 | 272 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 120.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 948.00 | | | 217 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 970.00 | | | 217 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
242 Autres charges externes. | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
252 Charges sociales | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
262 Autres charges | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
294 Charges financières | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 391.00 | | | 21 391.00 |