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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 295.00 | 18 291.00 | 7 005.00 | 25 295.00 |
040 Immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 923.00 | 18 291.00 | 24 632.00 | 42 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
060 Stock marchandises | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 041.00 | 246.00 | 51 795.00 | 52 041.00 |
072 Créances – Autres | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
084 Disponibilités | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 343.00 | 246.00 | 103 097.00 | 103 343.00 |
110 Total général Actif | 146 266.00 | 18 536.00 | 127 729.00 | 146 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 140 730.00 | 124 873.00 | | 140 730.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 475.00 | 115 099.00 | | 122 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 75.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 225.00 | 240 048.00 | | 263 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 719.00 | 100 354.00 | | 138 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 393.00 | -5 793.00 | | -5 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 151.00 | 28 465.00 | | 29 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 960.00 | | | -8 960.00 |
242 Autres charges externes. | 38 983.00 | 43 541.00 | | 38 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 2 131.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 499.00 | 72 406.00 | | 61 499.00 |
252 Charges sociales | 9 000.00 | 5 009.00 | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | 5 774.00 | | 1 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 246.00 | | | 246.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 299.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 586.00 | 252 185.00 | | 275 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 361.00 | -12 137.00 | | -12 361.00 |
280 Produits financiers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 326.00 | 54.00 | | 1 326.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 238.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 5 086.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 218.00 | -17 407.00 | | -9 218.00 |