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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 47 692.00 | 3 592.00 | 44 100.00 | 47 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 976.00 | 38 024.00 | 42 952.00 | 80 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 318.00 | 271 901.00 | 187 417.00 | 459 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 832.00 | 319 818.00 | 326 014.00 | 645 832.00 |
BT Marchandises | 681 835.00 | | 681 835.00 | 681 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 307.00 | 4 162.00 | 560 144.00 | 564 307.00 |
BZ Autres créances | 180 672.00 | | 180 672.00 | 180 672.00 |
CF Disponibilités | 912 365.00 | | 912 365.00 | 912 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 350.00 | 4 162.00 | 2 338 187.00 | 2 342 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 183.00 | 323 981.00 | 2 664 202.00 | 2 988 183.00 |
CU Autres participations | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 920.00 | | | 1 144 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 307.00 | | | 408 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 227.00 | | | 1 663 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 874.00 | | | 263 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 845.00 | | | 530 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 974.00 | | | 1 000 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 202.00 | | | 2 664 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 125.00 | | | 983 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 798.00 | | 127 038.00 | 518 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 954.00 | | 127 035.00 | 460 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 364.00 | 69 456.00 | | 250 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 064.00 | 69 456.00 | | 244 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 845.00 | 530 845.00 | | 530 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 211.00 | 264 211.00 | | 264 211.00 |
UX Autres créances clients | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 668.00 | 61 819.00 | 17 849.00 | 79 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 307.00 | 564 307.00 | | 564 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 150.00 | 748 150.00 | | 748 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 974.00 | 983 125.00 | 17 849.00 | 1 000 974.00 |