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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 37 209.00 | 5 671.00 | 42 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 678.00 | 677 737.00 | 230 941.00 | 908 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 152.00 | 33 000.00 | 496 152.00 | 529 152.00 |
BZ Autres créances | 321 163.00 | | 321 163.00 | 321 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 788.00 | 33 000.00 | 1 164 788.00 | 1 197 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 466.00 | 710 737.00 | 1 395 729.00 | 2 106 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 824 918.00 | 635 648.00 | 189 270.00 | 824 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602.00 | 574.00 | | 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 245.00 | 270 245.00 | | 270 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -256 867.00 | 23 323.00 | | -256 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 718.00 | -280 190.00 | | -508 718.00 |
DL TOTAL (I) | -494 687.00 | 14 003.00 | | -494 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 197.00 | 700 000.00 | | 642 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 97 618.00 | | 15 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 999.00 | 218 686.00 | | 188 999.00 |
EA Autres dettes | 165 128.00 | 212 248.00 | | 165 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 656.00 | 769 525.00 | | 871 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 417.00 | 1 998 077.00 | | 1 890 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 729.00 | 2 012 080.00 | | 1 395 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 918.00 | | | 824 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 824 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 033.00 | | 2 847.00 | 40 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | 36 000.00 | 22 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 656.00 | 871 656.00 | | 871 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 552.00 | 485 552.00 | | 485 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 197.00 | 642 197.00 | | 642 197.00 |
VI Groupe et associés | 165 128.00 | 165 128.00 | | 165 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 085.00 | 317 085.00 | | 317 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 517.00 | 890 517.00 | | 890 517.00 |
VW T.V.A. | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 417.00 | 1 890 417.00 | | 1 890 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |