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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 390.00 | 5 578.00 | 2 813.00 | 8 390.00 |
040 Immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 948.00 | 5 578.00 | 30 370.00 | 35 948.00 |
060 Stock marchandises | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
072 Créances – Autres | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
084 Disponibilités | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
110 Total général Actif | 55 322.00 | 5 578.00 | 49 744.00 | 55 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 827.00 | 2 692.00 | | 3 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 780.00 | 36 197.00 | | 45 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 664.00 | 2 692.00 | | 10 664.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 520.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 274.00 | 42 101.00 | | 60 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131.00 | 1 171.00 | | 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 565.00 | -33.00 | | 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 289.00 | 6 194.00 | | 10 289.00 |
242 Autres charges externes. | 16 706.00 | 19 570.00 | | 16 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 925.00 | | 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 696.00 | 13 953.00 | | 25 696.00 |
252 Charges sociales | 10 015.00 | 6 401.00 | | 10 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 1 099.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 366.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 446.00 | 49 646.00 | | 65 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 172.00 | -7 544.00 | | -5 172.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 192.00 | -7 937.00 | | -5 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 215.00 | | | 3 215.00 |