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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 238.00 | 11 664.00 | 39 574.00 | 51 238.00 |
040 Immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 198.00 | 11 664.00 | 50 534.00 | 62 198.00 |
060 Stock marchandises | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
072 Créances – Autres | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
084 Disponibilités | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
110 Total général Actif | 174 001.00 | 11 664.00 | 162 336.00 | 174 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 522.00 | 40 451.00 | | 160 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 599.00 | 171.00 | | 2 599.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 122.00 | 40 622.00 | | 163 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 351.00 | 21 380.00 | | 74 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 280.00 | -20 770.00 | | -17 280.00 |
242 Autres charges externes. | 61 676.00 | 40 115.00 | | 61 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 411.00 | | 2 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
252 Charges sociales | 164.00 | | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 555.00 | 6 110.00 | | 5 555.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 067.00 | 47 245.00 | | 129 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 055.00 | -6 623.00 | | 34 055.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | 785.00 | | 1 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 134.00 | -7 408.00 | | 32 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 032.00 | | | 25 032.00 |