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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 208.00 | | 384 208.00 | 384 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 091.00 | | 476 091.00 | 476 091.00 |
BZ Autres créances | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 695.00 | | 241 695.00 | 241 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 786.00 | | 717 786.00 | 717 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 537.00 | | | -127 537.00 |
DL TOTAL (I) | -21 367.00 | | | -21 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 212.00 | | | 300 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 039.00 | | | 276 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 154.00 | | | 739 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 786.00 | | | 717 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 154.00 | | | 739 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 537.00 | | | -127 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 092.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 039.00 | 276 039.00 | | 276 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 597.00 | 125 597.00 | 30 000.00 | 155 597.00 |
VW T.V.A. | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 154.00 | 739 154.00 | | 739 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 893.00 | | | 103 893.00 |