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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 912.00 | 10 914.00 | 50 997.00 | 61 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 787 908.00 | 10 914.00 | 776 993.00 | 787 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 1 725 543.00 | | 1 725 543.00 | 1 725 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 186 033.00 | | 186 033.00 | 186 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 456.00 | | 5 657 456.00 | 5 657 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 364.00 | 10 914.00 | 6 434 450.00 | 6 445 364.00 |
CU Autres participations | 725 996.00 | | 725 996.00 | 725 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 000.00 | 100 064.00 | | 297 000.00 |
DG Autres réserves | 2 244 109.00 | 1 515 855.00 | | 2 244 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 664.00 | 1 225 191.00 | | -99 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 445.00 | 5 811 109.00 | | 5 411 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 208.00 | | | 1 000 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 3 755.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 670.00 | 339.00 | | 20 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 005.00 | 405 091.00 | | 1 023 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 450.00 | 6 216 200.00 | | 6 434 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 326 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 326 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 968 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 968 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 358 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 689.00 | 4 429 215.00 | | 37 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 353.00 | 3 204 025.00 | | 137 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 664.00 | 1 225 191.00 | | -99 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 734.00 | | 238 425.00 | 911 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362 252.00 | | 725 996.00 | 362 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 252.00 | | 787 908.00 | 362 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | | 42 427.00 | 19 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 250.00 | | 195 998.00 | 892 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 8 283.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 8 283.00 | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 372.00 | 1 701 372.00 | | 1 701 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 208.00 | 1 000 208.00 | | 1 000 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 423.00 | 1 771 423.00 | | 1 771 423.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 005.00 | 1 023 005.00 | | 1 023 005.00 |