| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 000.00 | 3 000.00 | 90 000.00 | 93 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
060 Stock marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
084 Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
110 Total général Actif | 99 006.00 | 3 000.00 | 96 006.00 | 99 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 545.00 | 1 405.00 | | 3 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 078.00 | 41 587.00 | | 40 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 630.00 | 9 253.00 | | 9 630.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 290.00 | 52 275.00 | | 53 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466.00 | 456.00 | | 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 559.00 | 12 087.00 | | 14 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | 39.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 18 296.00 | 15 732.00 | | 18 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 704.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 026.00 | 4 346.00 | | 6 026.00 |
252 Charges sociales | 1 698.00 | 1 721.00 | | 1 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 250.00 | | |
262 Autres charges | 141.00 | -568.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 655.00 | 36 767.00 | | 41 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 635.00 | 15 508.00 | | 11 635.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 404.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 750.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 765.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 602.00 | 13 589.00 | | 10 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |