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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 859.00 | 1 484.00 | 2 343.00 |
040 Immobilisations financières | 266 490.00 | | 266 490.00 | 266 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 833.00 | 859.00 | 267 974.00 | 268 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
072 Créances – Autres | 146 914.00 | 6 000.00 | 140 914.00 | 146 914.00 |
084 Disponibilités | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 860.00 | 6 000.00 | 268 860.00 | 274 860.00 |
110 Total général Actif | 543 694.00 | 6 859.00 | 536 834.00 | 543 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 040.00 | | | 236 040.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 090.00 | | | 237 090.00 |
242 Autres charges externes. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
252 Charges sociales | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
280 Produits financiers | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 626.00 | | | 126 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 833.00 | | | 268 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 778.00 | | | 778.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |