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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 344.00 | 572 000.00 | 1 660 344.00 | 2 232 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | 8 852.00 | 2 105.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 790.00 | 8 852.00 | 60 937.00 | 69 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 134.00 | 580 852.00 | 1 721 281.00 | 2 302 134.00 |
CU Autres participations | 2 232 344.00 | 572 000.00 | 1 660 344.00 | 2 232 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 001.00 | 2 600 001.00 | | 2 600 001.00 |
DH Report à nouveau | -413 809.00 | -118 584.00 | | -413 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 661.00 | -295 225.00 | | -536 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 531.00 | 2 186 192.00 | | 1 649 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 27 924.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 870.00 | 17 017.00 | | 9 870.00 |
EA Autres dettes | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 751.00 | 44 941.00 | | 71 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 281.00 | 2 231 134.00 | | 1 721 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 62 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 8 614.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 128 038.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -128 038.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045.00 | 54 972.00 | | 7 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 706.00 | 350 196.00 | | 543 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 661.00 | -295 225.00 | | -536 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 344.00 | | | 2 232 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 344.00 | | | 2 232 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 614.00 | 238.00 | | 8 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 614.00 | 454 238.00 | | 126 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 614.00 | 454 238.00 | | 126 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 454 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
UX Autres créances clients | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VC Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |