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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 956.00 | 9 313.00 | 10 643.00 | 19 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 025.00 | 5 816.00 | 14 209.00 | 20 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 981.00 | 15 129.00 | 154 852.00 | 169 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
060 Stock marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
084 Disponibilités | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
110 Total général Actif | 195 135.00 | 15 129.00 | 180 007.00 | 195 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 433.00 | | | 276 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56.00 | | | 56.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 688.00 | | | 291 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146.00 | | | -146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
252 Charges sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
262 Autres charges | 761.00 | | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 718.00 | | | 279 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
294 Charges financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 762.00 | | | 168 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |